（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

7,950

15,337

非継続事業からの税引前四半期利益

2,153

－

減価償却費及び償却費

2,704

2,070

金融収益及び金融費用

716

1,606

持分法による投資損益（△は益）

－

△1,502

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,323

△17,482

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△87,463

△73,097

営業債務及びその他の債務等の増減額（△は減少）

87,940

68,715

その他

△11,297

5,606

小計

△6,618

1,253

利息及び配当金の受取額

242

17,389

利息の支払額

△88

△135

法人所得税の支払額

△3,537

△3,820

法人所得税の還付額

2,242

171

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,759

14,859

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△122

△225

定期預金の払戻による収入

2,823

112

有形固定資産の取得による支出

△4,992

△4,542

有形固定資産の売却による収入

50

11

無形資産の取得による支出

△558

△232

貸付けによる支出

△13,659

△11,477

貸付金の回収による収入

1,123

17,070

その他

△108

△80

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,442

635

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

16,971

79

長期借入れによる収入

14,123

1,000

自己株式の売却による収入

－

325

自己株式の取得による支出

△0

△1,000

非支配株主からの払込による収入

－

55

配当金の支払額

△6,888

△6,503

その他

△252

△105

財務活動によるキャッシュ・フロー

23,953

△6,149

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,615

1,007

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△863

10,353

現金及び現金同等物の期首残高

17,952

6,881

現金及び現金同等物の四半期末残高

17,088

17,234