(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,099,894
1,362,906
減価償却費
878,757
954,639
貸倒引当金の増減額（△は減少）
11,547
12,758
受取利息及び受取配当金
△120,465
△145,947
支払利息
142,644
151,537
有形固定資産処分損益（△は益）
△15,401
6,528
売上債権の増減額（△は増加）
401,437
56,829
棚卸資産の増減額（△は増加）
602,928
△491,849
仕入債務の増減額（△は減少）
59,314
△202,474
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△17,342
52,726
その他
△642,024
△238,988
小計
2,401,291
1,518,666
利息及び配当金の受取額
125,799
151,786
利息の支払額
△142,194
△155,998
法人税等の支払額
△279,375
△434,072
2,105,521
1,080,381
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△140,842
定期預金の払戻による収入
140,842
有形固定資産の取得による支出
△987,744
△1,096,444
有形固定資産の売却による収入
6,521
5,233
投資有価証券の取得による支出
△1,194
△1,429
投資有価証券の売却による収入
333,485
140,000
貸付けによる支出
△52,504
△83,079
貸付金の回収による収入
13,950
69,491
△87,688
△53,706
△775,174
△1,019,935
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
698,488
1,209,310
長期借入れによる収入
1,000,000
-
長期借入金の返済による支出
△1,024,623
△448,640
自己株式の取得による支出
△300,304
△150,696
配当金の支払額
△406,462
△406,373
非支配株主への配当金の支払額
△85,774
△38,668
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△15,787
△32,415
△39,851
△151,092
109,294
現金及び現金同等物に係る換算差額
43,779
14,443
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,223,034
184,184
現金及び現金同等物の期首残高
4,950,422
6,064,627
現金及び現金同等物の四半期末残高
6,173,457
6,248,812