(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,896,401

1,649,912

受取手形、売掛金及び契約資産

635,329

422,394

販売金融債権

7,418,200

7,683,864

有価証券

235,745

441,871

商品及び製品

1,279,001

1,308,660

仕掛品

100,166

96,778

原材料及び貯蔵品

676,438

634,011

その他

796,505

848,621

貸倒引当金

△154,185

△162,726

流動資産合計

12,883,600

12,923,385

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

654,425

645,661

機械装置及び運搬具（純額）

2,939,857

2,988,196

土地

583,792

581,684

建設仮勘定

247,191

217,026

その他（純額）

338,245

411,560

有形固定資産合計

4,763,510

4,844,127

無形固定資産

186,469

208,974

投資その他の資産

投資有価証券

1,379,078

1,355,135

その他

645,356

767,499

貸倒引当金

△7,425

△7,760

投資その他の資産合計

2,017,009

2,114,874

固定資産合計

6,966,988

7,167,975

繰延資産

社債発行費

4,563

3,464

繰延資産合計

4,563

3,464

資産合計

19,855,151

20,094,824

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

2,229,210

1,903,418

短期借入金

837,266

1,391,075

1年内返済予定の長期借入金

1,221,739

1,717,969

コマーシャル・ペーパー

103,262

181,364

1年内償還予定の社債

239,032

336,314

リース債務

46,784

45,668

未払費用

1,119,093

1,013,470

製品保証引当金

112,678

119,790

その他

1,017,875

1,083,020

流動負債合計

6,926,939

7,792,088

固定負債

社債

2,351,216

2,246,162

長期借入金

2,921,628

2,702,378

リース債務

90,466

76,501

製品保証引当金

144,621

157,255

退職給付に係る負債

154,439

153,807

その他

795,299

738,158

固定負債合計

6,457,669

6,074,261

負債合計

13,384,608

13,866,349

純資産の部

株主資本

資本金

605,814

605,814

資本剰余金

826,151

825,781

利益剰余金

4,285,508

4,091,522

自己株式

△111,377

△88,585

株主資本合計

5,606,096

5,434,532

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

3,500

2,054

繰延ヘッジ損益

13,159

△704

連結子会社の貨幣価値変動会計に基づく再評価積立金

△103,135

△120,683

為替換算調整勘定

422,883

412,267

退職給付に係る調整累計額

39,144

△1,950

その他の包括利益累計額合計

375,551

290,984

新株予約権

304

299

非支配株主持分

488,592

502,660

純資産合計

6,470,543

6,228,475

負債純資産合計

19,855,151

20,094,824