（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

79,372

55,243

減価償却費及び償却費

38,573

41,862

サブリース売上原価

40,895

10,326

受取利息及び受取配当金

△5,033

△5,742

営業債権の増減（△は増加）

△283

34,339

棚卸資産の増減（△は増加）

5,565

△6,934

営業債務の増減（△は減少）

2,672

△16,545

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△771

△9,850

その他

△299

△334

（小計）

160,692

102,364

利息の受取額

4,837

5,590

配当金の受取額

888

636

利息の支払額

△2,322

△1,286

法人所得税の支払額

△24,675

△23,475

営業活動によるキャッシュ・フロー

139,420

83,829

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△41,221

△51,913

無形資産の取得による支出

△4,748

△3,091

定期預金の預入による支出

△18,028

△18,259

定期預金の払戻による収入

9,329

25,355

その他

582

1,421

投資活動によるキャッシュ・フロー

△54,087

△46,488

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

89,108

83,011

短期借入金の返済による支出

△106,328

△69,657

長期借入れによる収入

30,000

－

長期借入金の返済による支出

△14,360

－

社債の発行による収入

20,000

－

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

配当金の支払額

△14,577

△15,352

非支配持分への配当金の支払額

△7,898

△7,673

リース負債の返済による支出

△24,202

△26,266

その他

32

43

財務活動によるキャッシュ・フロー

△38,226

△45,894

現金及び現金同等物の為替変動による影響

1,012

5,793

現金及び現金同等物の増減額

48,119

△2,759

現金及び現金同等物の期首残高

248,195

244,191

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減（△は減少）

－

870

現金及び現金同等物の四半期末残高

296,315

242,302