(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,275
6,834
減価償却費
1,577
1,744
のれん償却額
393
429
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△30
△12
リコール関連引当金の増減額（△は減少）
△16
△8
受取利息及び受取配当金
△197
△235
支払利息
52
68
持分法による投資損益（△は益）
65
204
有形固定資産除売却損益（△は益）
6
27
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
14,242
11,662
棚卸資産の増減額（△は増加）
△14,999
△11,793
仕入債務の増減額（△は減少）
2,281
1,238
その他
△631
△1,459
小計
6,020
8,699
利息及び配当金の受取額
199
237
利息の支払額
△52
△68
法人税等の支払額
△1,641
△3,699
4,525
5,169
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,611
△1,475
有形固定資産の売却による収入
19
3
有形固定資産の除却による支出
-
△17
無形固定資産の取得による支出
△178
△225
△110
385
△2,881
△1,329
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,929
△191
配当金の支払額
△2,045
△2,134
非支配株主への配当金の支払額
△2
△160
△278
△2,524
現金及び現金同等物に係る換算差額
△50
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,313
1,264
現金及び現金同等物の期首残高
19,651
25,910
現金及び現金同等物の四半期末残高
20,965
27,174