(単位：百万円)
注記
前第３四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間(自 2024年４月１日 至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
21,834
30,914
減価償却費及び償却費
22,708
23,048
持分法による投資損益(△は益)
△366
△292
受取利息及び受取配当金
△451
△563
支払利息
1,576
1,520
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
7,449
8,893
棚卸資産の増減額(△は増加)
6,446
△383
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△1,819
△2,319
引当金の増減額(△は減少)
920
△748
その他
2,786
△738
小計
61,083
59,333
利息及び配当金の受取額
554
588
利息の支払額
△1,402
△1,292
法人所得税の支払額
△5,560
△8,476
54,675
50,153
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△20,793
△23,617
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
550
820
△2
4
△20,245
△22,792
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△17,814
△1,775
長期借入金の返済及び社債の償還による支出
△519
△7,500
リース負債の返済による支出
△2,184
△2,028
配当金の支払額
△1,661
△5,399
非支配持分への配当金の支払額
△1,511
△1,820
△0
△23,689
△18,522
現金及び現金同等物に係る換算差額
544
1,705
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
11,285
10,543
現金及び現金同等物の期首残高
29,494
42,008
現金及び現金同等物の四半期末残高
40,779
52,552