（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

59,567

163,192

減価償却費および償却費

19,132

20,979

営業債権およびその他の債権の増減額（△は増加）

19,157

△22,288

棚卸資産の増減額（△は増加）

△36,178

△5,176

営業債務およびその他の債務の増減額（△は減少）

△20,933

10,527

製品保証引当金の増減額（△は減少）

223

3,168

預り金の増減額（△は減少）

166

2,657

前受金の増減額（△は減少）

2,285

4,566

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△632

△86

その他

△228

4,602

小計

42,559

182,141

利息および配当金の受取額

826

1,338

利息の支払額

△1,101

△1,308

法人所得税の支払額

△45,076

△11,806

営業活動によるキャッシュ・フロー 計

△2,792

170,365

投資活動によるキャッシュ・フロー

資本性金融商品の売却による収入

1,150

－

有形固定資産の取得による支出

△14,079

△11,991

無形資産の取得による支出

△564

△1,407

子会社の取得による支出

△8,260

△3,815

その他

△184

770

投資活動によるキャッシュ・フロー 計

△21,937

△16,443

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

40,000

－

自己株式の処分による収入

627

219

自己株式の取得による支出

△16

△34,044

配当金の支払額

△24,625

△27,080

リース負債の返済による支出

△3,602

△4,004

その他

△2

△387

財務活動によるキャッシュ・フロー 計

12,382

△65,296

現金および現金同等物に係る換算差額

2,527

717

現金および現金同等物の純増減額（△は減少）

△9,820

89,343

現金および現金同等物の期首残高

85,537

106,702

現金および現金同等物の四半期末残高

75,717

196,045