（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

　　至　2023年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

　　至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

10,100

16,169

減価償却費及び償却費

1,544

1,548

減損損失及び減損損失戻入（△は益）

△93

－

金融収益

△619

△528

金融費用

159

183

固定資産除却損

8

7

固定資産売却損益（△は益）

18

0

補助金収入

△840

△869

受取保険金

△31

△36

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,221

△4,948

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

2,196

△1,338

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△4,521

△1,755

契約負債の増減額（△は減少）

△1,063

△445

退職給付に係る資産及び負債の増減額

22

22

引当金の増減額（△は減少）

△80

38

その他

191

681

小計

13,212

8,732

利息及び配当金の受取額

491

502

利息の支払額

△159

△183

補助金の受取額

840

869

保険金の受取額

31

36

法人所得税の支払額

△3,220

△4,308

法人所得税の還付額

612

479

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,809

6,127

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△130

△183

定期預金の払戻による収入

20

129

有形固定資産の取得による支出

△2,246

△1,613

有形固定資産の売却による収入

8

6

無形資産の取得による支出

△45

△62

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

－

43

出資金の払込による支出

△19

－

その他

△8

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,423

△1,690

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

　　至　2023年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

　　至　2024年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△406

△3,746

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△48

△588

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△599

△775

配当金の支払額

△2,310

△2,428

非支配株主への配当金の支払額

△825

△986

リース負債の返済による支出

△199

△219

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

3,610

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,389

△5,133

現金及び現金同等物に係る換算差額

869

802

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,865

106

現金及び現金同等物の期首残高

25,779

30,495

現金及び現金同等物の四半期末残高

31,644

30,601