(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,126,621
1,121,331
減価償却費
333,789
677,698
無形固定資産償却費
284,318
302,257
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△71,406
△122,664
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△282
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
△477,938
△451,399
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,148
△737
受注損失引当金の増減額（△は減少）
230,296
△128,210
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△115
△85
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
18,555
受取利息及び受取配当金
△8,723
△12,644
投資有価証券売却損益（△は益）
17
21
支払利息
24,397
62,764
固定資産売却損益（△は益）
△0
固定資産除却損
592
2,525
売上債権の増減額（△は増加）
589,822
1,064,083
棚卸資産の増減額（△は増加）
△672,872
△2,362,095
リース投資資産の増減額（△は増加）
241,001
248,538
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△269,419
17,422
仕入債務の増減額（△は減少）
△265,223
△4,096
未払費用の増減額（△は減少）
△85,043
△78,988
リース債務の増減額（△は減少）
△289,491
△353,044
その他の流動負債の増減額（△は減少）
149,650
137,713
その他の固定負債の増減額（△は減少）
1,476
△498
その他
△3,945
△9,731
小計
830,373
128,717
利息及び配当金の受取額
8,724
12,576
利息の支払額
△24,368
△62,783
法人税等の支払額
△669,732
△458,223
144,996
△379,713
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△170,000
定期預金の払戻による収入
170,000
投資有価証券の取得による支出
△160
△125
投資有価証券の売却による収入
2,595
3,114
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△145,872
△50,841
有形固定資産の取得による支出
△2,830,931
△239,899
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△92,708
△59,131
△3,067,077
△346,884
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,000,000
リース債務の返済による支出
△244,504
△410,232
セール・アンド・リースバックによる収入
94,032
1,173,797
配当金の支払額
△136,453
△139,611
△107
1,712,967
623,953
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,535
2,741
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,205,578
△99,903
現金及び現金同等物の期首残高
4,528,310
3,520,636
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,322,732
3,420,733