（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

14,092

14,421

減価償却費

7,426

7,707

引当金の増減額（△は減少）

△730

△603

受取利息及び受取配当金

△3,609

△4,070

支払利息

289

331

持分法による投資損益（△は益）

△65

△106

固定資産売却損益（△は益）

△23

△136

固定資産除却損

417

94

投資有価証券売却損益（△は益）

△306

△173

地上権設定益

△149

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,382

△1,240

仕入債務の増減額（△は減少）

△363

△4

その他

780

1,120

小計

20,141

17,339

利息及び配当金の受取額

3,585

4,125

利息の支払額

△274

△308

地上権設定対価の受取額

149

－

法人税等の支払額

△9,654

△4,218

法人税等の還付額

1,526

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,474

16,938

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,557

△1,824

定期預金の払戻による収入

1,443

3,430

有形固定資産の取得による支出

△19,785

△6,156

有形固定資産の売却による収入

25

222

無形固定資産の取得による支出

△484

△610

投資有価証券の取得による支出

△73

△91

投資有価証券の売却による収入

359

243

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

7,163

－

貸付金の回収による収入

13

12

その他

△424

165

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,321

△4,608

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,379

554

短期借入金の返済による支出

△1,233

△1,283

長期借入れによる収入

13,410

200

長期借入金の返済による支出

△9,612

△905

社債の償還による支出

－

△5,000

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

15,000

－

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△15,000

－

自己株式の取得による支出

△1,830

△2,994

配当金の支払額

△7,632

△7,601

非支配株主への配当金の支払額

△1,318

△367

非支配株主への払戻による支出

△1,497

－

その他

△800

△854

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,135

△18,251

現金及び現金同等物に係る換算差額

572

101

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,410

△5,820

現金及び現金同等物の期首残高

46,521

47,947

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 40,105

※ 42,127