(単位：百万円)

 前第3四半期連結累計期間

(自 2023年 4月 1日

　至 2023年12月31日)

 当第3四半期連結累計期間

(自 2024年 4月 1日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

89,274

101,587

減価償却費及び償却費

36,058

36,609

固定資産除売却損益(△は益)

674

3,161

金融収益

△2,779

△3,822

金融費用

4,744

4,588

持分法による投資損益(△は益)

△620

△759

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

37,582

54,915

契約資産の増減額(△は増加)

△21,433

△29,000

棚卸資産の増減額(△は増加)

90

△240

前払費用の増減額(△は増加)

△1,168

△3,569

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△21,810

△24,487

契約負債の増減額(△は減少)

15

2,135

受注損失引当金の増減額(△は減少)

△688

52

未払賞与の増減額(△は減少)

△12,441

△15,334

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

2,970

405

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

715

394

その他

19,126

9,105

小計

130,309

135,740

利息及び配当金の受取額

2,363

2,849

利息の支払額

△4,187

△4,514

法人所得税の支払額

△28,756

△38,760

営業活動によるキャッシュ・フロー

99,729

95,315

(単位：百万円)

 前第3四半期連結累計期間

(自 2023年 4月 1日

　至 2023年12月31日)

 当第3四半期連結累計期間

(自 2024年 4月 1日

　至 2024年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,494

△4,888

定期預金の払戻による収入

1,686

2,507

有形固定資産の取得による支出

△6,353

△4,566

有形固定資産の売却による収入

50

0

無形資産の取得による支出

△33,281

△32,083

無形資産の売却による収入

0

－

投資の取得による支出

△65

△156

投資の売却及び償還による収入

5

1,301

子会社の取得による支出

△4,037

－

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△283

その他

371

△261

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,118

△38,430

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△1,885

726

長期借入れによる収入

18,000

－

長期借入金の返済による支出

△6,883

△23,021

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

△0

－

社債の発行による収入

59,572

－

社債の償還による支出

△10,000

－

リース負債の返済による支出

△8,873

△8,663

自己株式の売却による収入

3,180

6,537

自己株式の取得による支出

△68,426

△30,306

配当金の支払額

△27,582

△33,297

非支配持分への配当金の支払額

△133

△215

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△555

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△43,586

△88,239

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,023

1,406

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

15,047

△29,948

現金及び現金同等物の期首残高

129,257

173,935

現金及び現金同等物の四半期末残高

144,304

143,986