前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

12,627

16,525

減価償却費及び償却費

14,446

10,811

受取利息及び配当金

△293

△391

支払利息

516

534

持分法による投資損益（△は益）

△46

△11

為替差損益（△は益）

1

9

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,499

△303

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△231

△797

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△2,259

△3,366

その他

1,106

△151

小計

27,366

22,859

利息及び配当金の受取額

369

463

利息の支払額

△530

△542

法人所得税の支払額

△3,949

△5,842

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,255

16,938

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,643

△3,451

定期預金の払戻による収入

1,854

2,837

有形固定資産の取得による支出

△7,080

△5,510

有形固定資産の売却による収入

42

73

無形資産の取得による支出

△267

△370

投資有価証券の取得による支出

△2,096

△801

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△1,173

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△737

△1,378

その他

△8

△176

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,934

△9,949

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,859

7,082

短期借入金の返済による支出

△8,665

△8,200

長期借入れによる収入

487

30,118

長期借入金の返済による支出

△3,117

△2,073

自己株式の取得による支出

△0

△28,247

配当金の支払額

△4,923

△6,993

その他

△1,811

△2,443

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,170

△10,754

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,018

1,817

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△831

△1,948

現金及び現金同等物の期首残高

59,538

74,043

現金及び現金同等物の四半期末残高

58,707

72,095