（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,221

3,051

減価償却費

397

301

貸倒引当金の増減額（△は減少）

98

△55

賞与引当金の増減額（△は減少）

△442

△461

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24

△32

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

5

△366

受取利息及び受取配当金

△164

△231

支払利息

2,999

2,458

為替差損益（△は益）

3,761

3,119

持分法による投資損益（△は益）

△156

100

固定資産除売却損益（△は益）

0

0

投資不動産売却損益（△は益）

－

△246

売上債権の増減額（△は増加）

8,597

1,081

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,742

△1,428

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,616

△1,780

未収入金の増減額（△は増加）

5,598

4,343

未払金の増減額（△は減少）

△139

△10,388

その他

△55

△584

小計

21,879

△1,117

利息及び配当金の受取額

158

226

利息の支払額

△3,053

△2,471

法人税等の支払額

△1,707

△1,545

法人税等の還付額

10

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,287

△4,909

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△506

△354

定期預金の払戻による収入

347

515

有形固定資産の取得による支出

△368

△916

有形固定資産の売却による収入

1

147

無形固定資産の取得による支出

△614

△974

投資不動産の売却による収入

－

246

投資有価証券の取得による支出

△25

△180

その他

△55

23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,223

△1,492

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△11,619

7,502

長期借入金の返済による支出

△25

－

配当金の支払額

△2,216

△1,357

非支配株主への配当金の支払額

△9

△242

その他

△55

△66

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,926

5,835

現金及び現金同等物に係る換算差額

908

△43

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,046

△609

現金及び現金同等物の期首残高

20,658

23,026

現金及び現金同等物の四半期末残高

23,705

22,416