（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,771

2,432

減価償却費

2,885

3,986

賞与引当金の増減額（△は減少）

△872

△832

売上債権の増減額（△は増加）

△2,646

△1,923

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,825

△679

仕入債務の増減額（△は減少）

1,235

△1,273

未払金の増減額（△は減少）

853

345

その他

△382

△205

小計

2,018

1,849

利息及び配当金の受取額

139

132

利息の支払額

△19

△35

法人税等の支払額

△941

△697

法人税等の還付額

0

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,196

1,250

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,472

△2,256

有形固定資産の売却による収入

46

2

無形固定資産の取得による支出

△1,569

△1,115

投資有価証券の取得による支出

△4

△5

その他

△1

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,001

△3,379

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,500

長期借入れによる収入

3,000

3,000

長期借入金の返済による支出

△1,170

△2,077

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△959

△1,118

その他

△223

△224

財務活動によるキャッシュ・フロー

646

1,080

現金及び現金同等物に係る換算差額

79

23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,078

△1,025

現金及び現金同等物の期首残高

22,034

18,580

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,955

17,554