（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

9,898,225

10,572,084

減価償却費

446,269

526,959

引当金の増減額（△は減少）

△157,209

△454,748

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△17,260

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,580

－

受取利息及び受取配当金

△559,505

△647,592

投資事業組合運用損益（△は益）

△17,757

△2,118

投資有価証券売却損益（△は益）

△81,267

△249,949

投資有価証券評価損益（△は益）

－

975,067

売上債権の増減額（△は増加）

△1,922,436

143,664

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

51,382

15,535

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,288,277

1,888,358

営業貸付金の増減額（△は増加）

△58,545

△388,392

仕入債務の増減額（△は減少）

2,274,863

△1,539,883

リース債務の増減額（△は減少）

△70,382

17,508

その他

832,749

1,021,056

小計

5,362,688

11,860,291

利息及び配当金の受取額

559,505

647,592

法人税等の支払額

△1,694,506

△5,475,100

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,227,687

7,032,783

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,036,601

△754,403

投資有価証券の取得による支出

△967,174

△488,206

投資有価証券の売却による収入

414,815

56,872

その他

62,864

△174,012

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,526,095

△1,359,750

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△113

△82

自己株式の売却による収入

2,428,227

760,898

配当金の支払額

△1,597,315

△3,761,437

新株予約権の発行による収入

23,125

－

その他

－

△9,250

財務活動によるキャッシュ・フロー

853,923

△3,009,871

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,175

12,637

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,570,691

2,675,799

現金及び現金同等物の期首残高

22,700,571

29,353,869

現金及び現金同等物の四半期末残高

26,271,262

32,029,668