(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,832
8,488
減価償却費
7,416
7,643
のれん償却額
710
715
貸倒引当金の増減額（△は減少）
503
425
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
223
169
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
41
△34
製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）
△108
△27
受取利息及び受取配当金
△3
支払利息
107
154
為替差損益（△は益）
△2
持分法による投資損益（△は益）
△54
△76
固定資産売却損益（△は益）
△272
△38
固定資産除却損
91
122
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△0
売上債権の増減額（△は増加）
2,475
4,049
棚卸資産の増減額（△は増加）
40
△223
未収入金の増減額（△は増加）
1,246
△3,220
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,415
52
未払消費税等の増減額（△は減少）
△772
986
その他
△2,280
349
小計
17,780
19,530
利息及び配当金の受取額
3
利息の支払額
△105
△155
法人税等の支払額
△4,745
△3,987
12,933
15,391
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,108
△4,153
有形固定資産の売却による収入
458
83
無形固定資産の取得による支出
△2,112
△1,705
のれんの取得による支出
△474
△284
投資有価証券の取得による支出
△313
投資有価証券の売却による収入
334
1
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
14
26
△24
△98
△6,228
△6,130
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
44,500
66,000
短期借入金の返済による支出
△45,000
△66,000
長期借入れによる収入
12,000
8,700
長期借入金の返済による支出
△8,780
△8,180
自己株式の取得による支出
△2,377
△3,770
配当金の支払額
△8,020
△9,407
△1,125
△1,243
△8,802
△13,902
現金及び現金同等物に係る換算差額
2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,094
△4,638
現金及び現金同等物の期首残高
12,863
18,713
現金及び現金同等物の四半期末残高
10,768
14,075