（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,950

2,584

減価償却費

669

873

支払利息

56

54

固定資産圧縮損

48

262

有形固定資産売却損益（△は益）

△4

△4

有形固定資産除却損

23

7

補助金収入

△53

△308

売上債権の増減額（△は増加）

△578

△209

未収消費税等の増減額（△は増加）

△221

174

仕入債務の増減額（△は減少）

463

△12

未払消費税等の増減額（△は減少）

△88

597

その他

274

△36

小計

2,539

3,982

利息及び配当金の受取額

6

8

利息の支払額

△60

△54

法人税等の支払額

△952

△473

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,533

3,462

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,997

△514

有形固定資産の売却による収入

4

6

無形固定資産の取得による支出

△310

△411

保険積立金の解約による収入

55

214

補助金の受取額

53

308

その他

△5

27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,200

△369

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

165

△695

長期借入れによる収入

5,410

200

長期借入金の返済による支出

△1,612

△905

配当金の支払額

△701

△702

その他

△28

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,232

△2,130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,565

962

現金及び現金同等物の期首残高

5,396

5,756

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,961

6,719