（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

13,171

10,848

減価償却費

4,109

4,127

のれん償却額

317

347

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

132

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,018

△1,375

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△28

△19

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△93

△94

受取利息及び受取配当金

△639

△738

支払利息

197

199

有形固定資産除売却損益（△は益）

299

219

減損損失

4

1,307

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2,920

売上債権の増減額（△は増加）

△5,680

△1,238

棚卸資産の増減額（△は増加）

△507

△2,673

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△652

△483

営業保証金・破産債権の増減額（△は増加）

△81

△6,482

仕入債務の増減額（△は減少）

11,269

△3,673

その他の流動負債の増減額（△は減少）

5,401

3,563

その他

△12

△143

小計

26,064

905

利息及び配当金の受取額

656

754

利息の支払額

△200

△199

法人税等の支払額

△6,210

△4,737

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,309

△3,277

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△318

△607

投資有価証券の売却による収入

－

5,044

有形固定資産の取得による支出

△5,229

△4,167

有形固定資産の売却による収入

224

22

無形固定資産の取得による支出

△1,280

△1,166

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△234

その他

△229

△45

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,833

△1,154

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

80

長期借入れによる収入

－

700

長期借入金の返済による支出

△2,236

△890

自己株式の取得による支出

△3,400

△3,961

非支配株主への配当金の支払額

△217

△208

配当金の支払額

△4,377

△6,381

その他

△447

△454

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,680

△11,116

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,795

△15,548

現金及び現金同等物の期首残高

46,747

53,381

現金及び現金同等物の四半期末残高

49,542

37,832