(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
284
989
減価償却費
1,811
1,735
減損損失
79
167
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△284
△305
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
15
受取利息及び受取配当金
△72
△84
支払利息
86
124
為替差損益（△は益）
有形固定資産売却損益（△は益）
△4
71
固定資産除却損
16
65
補助金収入
△128
-
売上債権の増減額（△は増加）
△934
2,546
棚卸資産の増減額（△は増加）
△759
844
仕入債務の増減額（△は減少）
68
△4,046
未払費用の増減額（△は減少）
△813
△510
その他
1,076
179
小計
425
1,790
利息及び配当金の受取額
72
84
補助金の受取額
128
利息の支払額
△124
法人税等の支払額
△667
△248
△125
1,502
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,756
△2,103
有形固定資産の売却による収入
8
47
無形固定資産の取得による支出
△17
△26
投資有価証券の取得による支出
△5
△1
△3
△1,771
△2,090
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,530
933
自己株式の取得による支出
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△55
△38
2,474
894
現金及び現金同等物に係る換算差額
133
121
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
710
427
現金及び現金同等物の期首残高
2,571
3,715
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,281
4,143