（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,652

2,759

減価償却費

4,643

3,985

退職給付費用

△75

△236

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△5

△25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△120

346

賞与引当金の増減額（△は減少）

△502

△643

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9

△10

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△185

1,108

固定資産除却損

69

1,161

固定資産売却損益（△は益）

△70

△3

有価証券売却損益（△は益）

△119

-

受取利息及び受取配当金

△179

△217

支払利息

518

298

為替差損益（△は益）

△206

△214

持分法による投資損益（△は益）

△400

△352

減損損失

-

199

売上債権の増減額（△は増加）

△1,964

2,266

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,797

428

仕入債務の増減額（△は減少）

2,358

△2,520

その他の流動資産の増減額（△は増加）

225

△224

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△703

124

その他

43

74

小計

10,783

8,304

利息及び配当金の受取額

1,892

400

利息の支払額

△506

△314

法人税等の支払額

△1,881

△2,329

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,288

6,061

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,372

△4,102

有形固定資産の売却による収入

119

10

無形固定資産の取得による支出

△764

△250

投資有価証券の取得による支出

-

△580

投資有価証券の売却による収入

202

-

定期預金の預入による支出

△1,626

△2,232

定期預金の払戻による収入

1,152

1,289

その他

△151

132

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,440

△5,732

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,942

△4,224

長期借入れによる収入

3,210

650

長期借入金の返済による支出

△2,237

△610

自己株式の取得による支出

-

△280

配当金の支払額

△525

△1,248

非支配株主への配当金の支払額

△246

△100

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△381

その他

△280

△299

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,022

△6,495

現金及び現金同等物に係る換算差額

836

212

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,662

△5,954

現金及び現金同等物の期首残高

10,361

20,204

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,023

14,250