（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,658

3,206

減価償却費

3,148

3,548

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

83

退職給付に係る資産負債の増減額

△81

△119

受取利息及び受取配当金

△1,177

△1,323

支払利息

499

668

固定資産売却損益（△は益）

△32

△22

固定資産廃棄損

117

260

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△129

売上債権の増減額（△は増加）

△2,307

2,488

棚卸資産の増減額（△は増加）

260

-

仕入債務の増減額（△は減少）

1,879

△2,295

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

137

42

その他

△32

1,207

小計

5,068

7,615

利息及び配当金の受取額

1,177

1,324

利息の支払額

△455

△641

法人税等の支払額

△1,059

△1,039

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,730

7,258

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10

△328

定期預金の払戻による収入

16

131

有形固定資産の取得による支出

△7,077

△2,834

有形固定資産の売却による収入

110

35

無形固定資産の取得による支出

△108

△273

投資有価証券の取得による支出

△3

△4

投資有価証券の売却による収入

-

186

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△256

-

事業譲受による支出

△1,515

△99

その他

△88

△160

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,932

△3,345

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,390

319

短期借入金の返済による支出

△10,354

△2,404

長期借入れによる収入

15,884

800

長期借入金の返済による支出

△2,076

△3,515

社債の発行による収入

6,457

-

社債の償還による支出

△55

△275

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△779

△851

その他

△185

△195

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,279

△6,123

現金及び現金同等物に係る換算差額

256

36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,333

△2,173

現金及び現金同等物の期首残高

15,101

17,344

現金及び現金同等物の四半期末残高

24,435

15,170