(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益
32,468
62,052
減価償却費及び償却費
21,689
22,340
法人所得税費用
13,645
21,690
金融収益及び費用(△は益)
1,936
△1,408
有形固定資産除売却損益(△は益)
603
△161
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
24,260
23,105
棚卸資産の増減(△は増加)
119,834
3,396
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△1,301
4,682
退職給付に係る資産及び負債の増減
69
△80
差入保証金の増減（△は増加）
―
△1,401
その他
△14,012
△9,918
小計
199,191
124,297
配当金の受取額
662
775
利息の受取額
2,694
4,705
利息の支払額
△2,540
△1,027
法人所得税の支払額
△9,260
△17,937
190,747
110,813
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△15,814
△15,327
固定資産の売却による収入
417
878
投資の取得による支出
△10
△600
投資の売却及び償還による収入
151
22
定期預金の預入による支出
△9,993
△30,251
定期預金の払戻による収入
2,197
28,463
△337
116
△23,389
△16,699
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△165,963
△8,790
自己株式の取得及び売却(純額）
△10,002
△3
配当金の支払額
△5,677
△18,025
リース負債の返済による支出
△3,190
△3,651
130
6
△184,702
△30,462
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
6,264
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△11,080
65,588
現金及び現金同等物の期首残高
162,720
196,645
現金及び現金同等物の四半期末残高
151,640
262,233