（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

229,727

239,910

減価償却費

195,652

194,127

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,700

△7,930

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

33,242

12,592

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14,229

14,232

受取利息及び受取配当金

△13,620

△15,209

支払利息

2,539

1,659

持分法による投資損益（△は益）

△24,338

△19,322

売上債権の増減額（△は増加）

△192,518

△396,335

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17,982

806

仕入債務の増減額（△は減少）

868,863

171,473

未収入金の増減額（△は増加）

3,895

160

未払費用の増減額（△は減少）

△2,271

17,500

未払金の増減額（△は減少）

3,617

△19,207

未払又は未収消費税等の増減額

△28,961

7,820

その他

△48,493

35,321

小計

1,031,280

237,601

利息及び配当金の受取額

21,814

23,465

利息の支払額

△2,343

△1,727

補助金の受取額

23,200

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△133,967

△82,260

営業活動によるキャッシュ・フロー

939,984

177,078

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△70,888

△148,169

無形固定資産の取得による支出

△30,892

△32,502

長期前払費用の払戻による収入

1,398

－

長期前払費用の取得による支出

△7,392

－

貸付けによる支出

△2,155

△20,000

貸付金の回収による収入

33,170

21,615

投資活動によるキャッシュ・フロー

△76,760

△179,056

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△206,252

△217,476

配当金の支払額

△76,084

△60,897

リース債務の返済による支出

△9,293

△8,363

財務活動によるキャッシュ・フロー

△291,630

△286,736

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

571,594

△288,714

現金及び現金同等物の期首残高

1,763,921

2,302,792

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,335,516

2,014,078