（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△273

2,760

減価償却費

2,225

2,199

賞与引当金の増減額（△は減少）

△491

△459

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△321

△9

受取利息及び受取配当金

△324

△269

支払利息

300

174

特別退職金

966

531

投資有価証券売却損益（△は益）

△265

△3,598

固定資産処分損益（△は益）

△131

△124

売上債権の増減額（△は増加）

△1,061

3,469

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,623

△554

仕入債務の増減額（△は減少）

△343

△692

その他

135

△520

小計

2,036

2,906

利息及び配当金の受取額

324

254

利息の支払額

△296

△180

特別退職金の支払額

△952

△472

法人税等の支払額

△699

△588

営業活動によるキャッシュ・フロー

411

1,918

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

331

276

有形固定資産の取得による支出

△1,445

△1,623

有形固定資産の売却による収入

236

1,229

投資有価証券の取得による支出

△80

△11

投資有価証券の売却による収入

424

5,309

その他

△330

△274

投資活動によるキャッシュ・フロー

△863

4,906

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,306

△1,462

長期借入れによる収入

200

200

長期借入金の返済による支出

△1,171

△2,110

リース債務の返済による支出

△333

△476

自己株式の取得による支出

△389

－

配当金の支払額

△299

△295

その他

△49

△143

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,349

△4,288

現金及び現金同等物に係る換算差額

721

612

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,079

3,150

現金及び現金同等物の期首残高

15,885

11,175

現金及び現金同等物の四半期末残高

12,805

14,325