（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

53,236

45,570

減価償却費

32,071

31,959

減損損失

446

658

持分法による投資損益（△は益）

365

8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

105

△152

退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少）

△1,267

△1,990

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,992

△3,739

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△1,156

△984

受取利息及び受取配当金

△4,016

△5,125

受取補償金

－

△8,624

受取損害賠償金等

△37

－

支払利息

458

269

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△1,266

△4,896

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

578

293

有形固定資産除売却損益（△は益）

437

1,630

売上債権の増減額（△は増加）

16,375

15,926

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,464

△3,618

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△838

6,393

仕入債務の増減額（△は減少）

△625

△5,507

未払費用の増減額（△は減少）

△1,733

1,046

その他

81

△684

小計

93,688

68,434

利息及び配当金の受取額

3,945

5,064

利息の支払額

△458

△269

補償金の受取額

－

8,624

損害賠償金等の受取額

37

－

法人税等の支払額

△16,003

△15,088

営業活動によるキャッシュ・フロー

81,208

66,765

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△98,104

△164,656

定期預金の払戻による収入

89,634

164,110

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△27,657

△133

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

2,672

9,395

有形固定資産の取得による支出

△28,657

△39,019

有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出)

△115

△591

貸付けによる支出

△4

△2

貸付金の回収による収入

4

4

その他

1,632

1,346

投資活動によるキャッシュ・フロー

△60,595

△29,545

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△12,098

△7,587

自己株式の取得による支出

△35,000

△41,636

ストックオプションの行使による収入

0

0

親会社による配当金の支払額

△12,291

△16,280

非支配株主への配当金の支払額

△1,421

△1,358

その他

△409

△901

財務活動によるキャッシュ・フロー

△61,221

△67,765

現金及び現金同等物に係る換算差額

694

△366

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△39,913

△30,911

現金及び現金同等物の期首残高

145,798

134,560

現金及び現金同等物の四半期末残高

105,884

103,648