（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

852,735

397,017

減価償却費

168,263

172,967

減損損失

7,205

2,572

のれん償却額

25,439

79,141

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18,005

△13,460

賞与引当金の増減額（△は減少）

△167,222

△207,757

受取利息及び受取配当金

△320

△674

支払利息

7,872

17,188

持分法による投資損益（△は益）

1,305

△4,719

資産除去債務戻入益

-

△25,001

売上債権の増減額（△は増加）

△372,258

△552,172

棚卸資産の増減額（△は増加）

△39,449

108,924

仕入債務の増減額（△は減少）

△34,654

30,069

前受金の増減額（△は減少）

△930,614

△1,380,294

未払又は未収消費税等の増減額

45,631

△18,290

その他

681,375

897,640

小計

227,304

△496,848

利息及び配当金の受取額

248

623

利息の支払額

△7,355

△16,854

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△96,165

△152,771

営業活動によるキャッシュ・フロー

124,032

△665,850

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△129,473

△91,666

貸付金の回収による収入

11,250

15,000

その他

△870,848

17,537

投資活動によるキャッシュ・フロー

△989,071

△59,129

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金の返済による支出

△3,056

△124,204

社債の償還による支出

△45,000

△20,000

リース債務の返済による支出

△55,365

△52,808

自己株式の取得による支出

△10,655

△263,955

配当金の支払額

△216,711

△238,937

非支配株主への配当金の支払額

△33,886

△19,073

その他

-

△3,616

財務活動によるキャッシュ・フロー

△364,674

△722,596

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,563

4,946

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,219,149

△1,442,630

現金及び現金同等物の期首残高

5,866,968

5,826,271

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,647,818

4,383,640