(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
13,377
17,530
減価償却費
7,544
8,153
のれん償却額
209
358
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
174
△141
株式給付引当金の増減額（△は減少）
120
180
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
66
113
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△42
△1
受取利息及び受取配当金
△710
△927
持分法による投資損益（△は益）
△135
△107
支払利息
217
240
為替差損益（△は益）
△79
68
固定資産売却損益（△は益）
27
△9
固定資産除却損
60
32
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△1,231
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
1,946
2,983
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,534
△1,176
仕入債務の増減額（△は減少）
213
△3,141
その他の流動負債の増減額（△は減少）
2,710
3,006
その他
△1,936
△3,452
小計
21,230
22,479
利息及び配当金の受取額
864
1,108
利息の支払額
△221
△235
法人税等の支払額
△5,836
△6,273
法人税等の還付額
20
34
16,055
17,112
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△2,450
△950
有価証券の償還による収入
2,450
3,050
有形固定資産の取得による支出
△2,331
△3,318
有形固定資産の売却による収入
129
33
無形固定資産の取得による支出
△1,901
△2,014
投資有価証券の取得による支出
△304
△1,206
投資有価証券の売却による収入
1,816
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,134
定期預金の預入による支出
△10,038
△7,676
定期預金の払戻による収入
8,930
8,148
△250
238
△6,901
△1,878
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
77
908
短期借入金の返済による支出
△230
△94
自己株式の取得による支出
△3,718
△1,953
リース債務の返済による支出
△5,058
△5,795
セール・アンド・リースバックによる収入
1,434
1,907
配当金の支払額
△8,764
△10,488
非支配株主への配当金の支払額
△526
△110
△16,784
△15,627
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,543
259
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,087
△133
現金及び現金同等物の期首残高
55,084
51,648
現金及び現金同等物の四半期末残高
48,997
51,515