（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,065

7,806

減価償却費

2,048

2,287

減損損失

21

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△245

△336

受取利息及び受取配当金

△81

△88

支払利息

20

25

収用補償金

△49

－

固定資産売却損益（△は益）

△349

△1

固定資産除却損

53

77

売上債権の増減額（△は増加）

△96

△3

棚卸資産の増減額（△は増加）

△108

△298

仕入債務の増減額（△は減少）

334

771

未払消費税等の増減額（△は減少）

62

△378

その他

△504

△434

小計

9,171

9,433

利息及び配当金の受取額

81

88

利息の支払額

△20

△25

収用補償金の受取額

49

－

法人税等の支払額

△1,369

△3,026

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,913

6,469

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,595

△3,133

有形固定資産の売却による収入

507

2

貸付けによる支出

△28

△27

貸付金の回収による収入

36

34

差入保証金の差入による支出

△243

△122

その他

△59

△222

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,383

△3,467

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,500

△1,500

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△2,727

△2,824

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,228

△4,326

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,303

△1,327

現金及び現金同等物の期首残高

32,029

36,296

現金及び現金同等物の四半期末残高

33,332

34,969