(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
10,292
9,478
減価償却費
3,856
4,278
減損損失
84
7
のれん償却額
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5
△10
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△22
△74
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,305
△1,666
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△20
△100
受取利息及び受取配当金
△93
△95
支払利息
36
37
固定資産売却損益（△は益）
△0
―
固定資産除却損
22
8
投資有価証券売却損益（△は益）
△2
投資有価証券評価損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
△2,104
△2,411
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,063
△1,607
仕入債務の増減額（△は減少）
7,111
5,856
未払又は未収消費税等の増減額
91
170
リース投資資産の増減額（△は増加）
70
48
その他
652
402
小計
17,613
14,319
利息及び配当金の受取額
63
75
利息の支払額
△29
△30
法人税等の支払額
△3,548
△3,960
14,099
10,404
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
2
投資有価証券の売却による収入
3
有形固定資産の取得による支出
△9,756
△6,242
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△591
△401
貸付けによる支出
△3
貸付金の回収による収入
4
子会社株式の取得による支出
保険積立金の払戻による収入
29
敷金及び保証金の純増減額（△は増加）
△45
295
△143
△127
△10,499
△6,470
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,700
リース債務の返済による支出
△228
△202
自己株式の取得による支出
△1,510
配当金の支払額
△1,930
△2,231
△3,669
△734
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△69
3,199
現金及び現金同等物の期首残高
19,539
21,019
現金及び現金同等物の四半期末残高
19,470
24,218