(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△26,184

66,644

減価償却費

92,516

94,774

減損損失

26,183

24,480

のれん償却額

16,953

17,198

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10,292

△10,601

受取利息及び受取配当金

△2,240

△2,740

支払利息

13,370

13,555

持分法による投資損益（△は益）

△3,589

△4,548

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

462

△74

固定資産除却損

5,803

4,297

固定資産売却損益（△は益）

△3,634

△28,341

売上債権の増減額（△は増加）

1,131

△5,812

棚卸資産の増減額（△は増加）

28,081

7,660

仕入債務の増減額（△は減少）

△16,570

△3,361

その他

9,440

2,329

小計

131,429

175,458

利息及び配当金の受取額

7,064

9,184

利息の支払額

△12,233

△12,144

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,574

△7,245

営業活動によるキャッシュ・フロー

118,686

165,254

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,146

△1,107

定期預金の払戻による収入

1,096

1,212

有形固定資産の取得による支出

△87,105

△86,403

有形固定資産の売却による収入

6,169

33,608

投資有価証券の取得による支出

△38

△76

投資有価証券の売却による収入

3,283

459

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△4,552

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

31,692

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△12

△559

長期貸付けによる支出

△892

△1,551

長期貸付金の回収による収入

910

1,089

その他

△11,273

1,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

△61,869

△51,601

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20,138

2,573

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

10,000

△10,000

長期借入れによる収入

65,300

172,436

長期借入金の返済による支出

△131,665

△250,708

社債の発行による収入

29,843

124,791

社債の償還による支出

－

△40,000

自己株式の取得による支出

△4

△1,883

自己株式の売却による収入

0

23

配当金の支払額

△11,794

△11,760

非支配株主への配当金の支払額

△1,263

△1,220

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△538

その他

△3,160

△3,692

財務活動によるキャッシュ・フロー

△62,880

△19,978

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,922

11,842

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,859

105,517

現金及び現金同等物の期首残高

186,056

189,915

現金及び現金同等物の期末残高

189,915

295,432