（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

11,953

13,123

減価償却費

5,294

5,574

減損損失

16

26

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

644

631

受取利息及び受取配当金

△367

△414

支払利息

32

45

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,253

△487

投資有価証券評価損益（△は益）

－

214

有形固定資産売却損益（△は益）

60

△147

有形固定資産除却損

280

504

売上債権の増減額（△は増加）

△9,347

△8,506

棚卸資産の増減額（△は増加）

△798

3,308

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,024

4,201

その他

△929

△1,991

小計

△8,436

16,080

利息及び配当金の受取額

367

407

利息の支払額

△31

△50

法人税等の支払額

△3,472

△5,156

営業活動によるキャッシュ・フロー

△11,573

11,280

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△15

△16

投資有価証券の売却による収入

1,732

669

有形固定資産の取得による支出

△6,729

△7,351

有形固定資産の売却による収入

510

962

無形固定資産の取得による支出

△407

△541

貸付金の回収による収入

69

4

その他

△88

△39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,927

△6,313

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△450

△900

自己株式の取得による支出

△3,590

△1,533

配当金の支払額

△3,675

△3,746

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,716

△6,179

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△24,217

△1,211

現金及び現金同等物の期首残高

80,376

59,665

現金及び現金同等物の四半期末残高

56,159

58,454