（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年６月１日

　至　2023年11月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年６月１日

　至　2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

467,842

589,799

減価償却費

53,795

77,009

為替差損益（△は益）

5,200

△8,462

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△188

△854

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1,608

2,515

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△4,500

△4,500

賞与引当金の増減額（△は減少）

△96,024

△73,175

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△4,587

△7,595

受取利息及び受取配当金

△29,567

△41,996

支払利息

802

10,198

株式報酬費用

1,855

－

保険解約返戻金

－

△47,628

売上債権の増減額（△は増加）

150,097

281,716

棚卸資産の増減額（△は増加）

△813,115

△714,695

仕入債務の増減額（△は減少）

△167,229

△281,840

未収消費税等の増減額（△は増加）

44,412

79,871

その他

△45,329

△45,070

小計

△434,928

△184,708

利息及び配当金の受取額

30,014

42,532

利息の支払額

△907

△10,043

法人税等の支払額

△190,752

△171,196

営業活動によるキャッシュ・フロー

△596,573

△323,415

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△189,562

△174,749

投資有価証券の取得による支出

△194,380

－

保険積立金の積立による支出

△1,597

△1,660

保険積立金の解約による収入

－

60,719

差入保証金の差入による支出

△154

－

差入保証金の回収による収入

120

76

ゴルフ会員権の売却による収入

600

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△384,973

△115,614

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△12,500

△198,530

短期借入れによる収入

400,000

－

社債の償還による支出

－

△3,500

配当金の支払額

△206,467

△202,547

リース債務の返済による支出

△468

△312

自己株式の取得による支出

△144,880

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

135,683

△404,890

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,862

△9,442

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△829,000

△853,362

現金及び現金同等物の期首残高

1,839,592

2,248,514

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,010,592

1,395,151