（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年６月１日

　至　2023年11月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年６月１日

　至　2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△936

△1,193

減価償却費

5

9

減損損失

6

-

差入保証金償却額

-

20

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△4

受取利息

△0

△0

支払利息

11

3

投資事業組合運用損益（△は益）

△28

7

為替差損益（△は益）

0

7

固定資産売却損益（△は益）

-

△1

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

-

自己新株予約権消却損

30

-

新株予約権戻入益

△1

-

売上債権の増減額（△は増加）

78

△1

棚卸資産の増減額（△は増加）

151

△57

仕入債務の増減額（△は減少）

7

5

未払金の増減額（△は減少）

△130

△162

未払費用の増減額（△は減少）

△16

△4

契約負債の増減額（△は減少）

8

△14

その他の資産の増減額（△は増加）

88

193

その他の負債の増減額（△は減少）

1

8

その他

1

1

小計

△725

△1,182

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△43

△7

営業活動によるキャッシュ・フロー

△767

△1,189

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10

-

有形固定資産の売却による収入

-

1

投資有価証券の取得による支出

-

△20

出資金の払込による支出

△52

△15

出資金の分配による収入

0

0

投資有価証券の売却による収入

0

-

貸付けによる支出

△20

-

貸付金の回収による収入

35

2

敷金及び保証金の差入による支出

△6

△0

敷金及び保証金の回収による収入

34

0

信託預金の増減額（△は増加）

47

80

その他

-

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

28

48

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

180

17

長期借入金の返済による支出

△302

△201

転換社債型新株予約権付社債の買入による支出

△100

-

株式の発行による収入

-

299

非支配株主からの払込みによる収入

-

715

新株予約権の発行による収入

1

6

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

147

自己新株予約権の取得による支出

△30

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△251

985

現金及び現金同等物に係る換算差額

41

△8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△948

△164

現金及び現金同等物の期首残高

2,160

822

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,211

658