(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年11月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
9,565
45,445
減価償却費及び償却費
64,451
79,953
金融収益
△18
△95
金融費用
421
961
棚卸資産の増減額（△は増加）
△48,009
△4,628
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
106,022
85,246
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
94,701
90,211
その他
△6,383
25,943
小計
220,750
323,036
利息及び配当金の受取額
18
95
利息の支払額
△421
△962
法人所得税の還付額
―
14,869
法人所得税の支払額
△156,221
△23,481
64,126
313,557
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△28,773
△5,915
無形資産の取得による支出
△96,200
△95,545
投資有価証券の取得による支出
△20,010
貸付金の回収による収入
250
259
△144,983
△100,951
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
18,360
配当金の支払額
△74,140
長期借入金の返済による支出
△69,472
株式の発行による収入
8,000
7,150
自己株式の取得による支出
△213,626
リース負債の返済による支出
△22,527
△24,314
31,249
△240,515
1,196
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△321,372
213,803
現金及び現金同等物の期首残高
666,153
329,697
現金及び現金同等物に係る換算差額
155
3,073
現金及び現金同等物の四半期末残高
344,936
546,572