(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年11月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,135,418
1,742,225
減価償却費及び償却費
43,197
169,876
株式報酬費用
6,328
5,726
従業員給付に係る負債の増減額
23,475
161,331
金融収益及び金融費用
6,326
△4,236
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△86,274
△216,612
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△3,858
△22,607
その他の増減額
20,657
△67,600
小計
1,145,271
1,768,103
利息の受取額
19
375
利息の支払額
△5,740
△10,793
法人所得税の支払額
△372,471
△569,024
767,079
1,188,661
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△31,071
△1,780
敷金及び保証金の差入による支出
△150,398
△1,684
敷金及び保証金の回収による収入
10,579
237
保険積立金の解約による収入
74,876
57,192
子会社の取得による収入
－
346,355
子会社の取得による支出
△256,148
△95,992
匿名組合からの分配による収入
44,217
その他
△99
1,365
△352,262
349,911
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
短期借入金の返済による支出
△58,100
△17,000
長期借入れによる収入
300,000
400,000
長期借入金の返済による支出
△169,331
△278,160
社債の償還による支出
△30,000
△39,000
新株予約権の発行による収入
2,137
ストック・オプションの行使による収入
3,430
2,896
リース負債の返済による支出
△43,846
△187,669
自己株式の取得による支出
△191,127
△88,974
△116,795
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
325,842
1,421,776
現金及び現金同等物の期首残高
3,925,835
4,250,479
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,251,677
5,672,256