（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年６月１日

　至　2023年11月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年６月１日

　至　2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△2,142

157,276

減価償却費

262,982

245,934

のれん償却額

7,029

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,640

△148,799

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△20,489

△16,296

受取利息及び受取配当金

△7,750

△3,863

支払利息

70,235

74,978

受取保険金

△7,217

△18,727

補助金収入

△1,408

△1,429

有形固定資産売却損益（△は益）

△83,716

△1,601

有形固定資産除却損

88

0

投資有価証券評価損益（△は益）

54

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△10,500

-

関係会社清算損益（△は益）

3,488

-

事業撤退損

22,367

-

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

290,000

-

引当金の増減額（△は減少）

△50,064

△15,640

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△205,740

△624,721

棚卸資産の増減額（△は増加）

△519,147

239,062

仕入債務の増減額（△は減少）

△182,841

△68,321

前受金の増減額（△は減少）

713,269

△365

預り保証金の返還による支出

△33,970

△40,038

その他

△58,517

61,644

小計

180,366

△160,906

利息及び配当金の受取額

7,748

3,863

利息の支払額

△70,158

△74,814

保険金の受取額

7,217

16,156

補助金の受取額

1,408

1,429

法人税等の支払額

△50,080

△52,090

法人税等の還付額

44,203

25,208

事業撤退による支払額

△27,806

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

92,899

△241,154

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△139,473

△226,909

有形固定資産の売却による収入

332,716

3,718

投資有価証券の取得による支出

△16

△31

投資有価証券の売却による収入

22,500

5,000

貸付金の回収による収入

409

2,057

その他

△8,950

11,662

投資活動によるキャッシュ・フロー

207,185

△204,502

（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年６月１日

　至　2023年11月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年６月１日

　至　2024年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△351,000

168,000

長期借入れによる収入

930,000

1,330,000

長期借入金の返済による支出

△692,183

△703,972

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△76,732

△69,883

非支配株主への配当金の支払額

△14,060

△28,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

△203,975

695,644

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

96,109

249,986

現金及び現金同等物の期首残高

1,142,976

474,761

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,239,085

724,748