（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年６月１日

　至　2023年11月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年６月１日

　至　2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,052

4,868

減価償却費

3,516

3,611

賞与引当金の増減額（△は減少）

57

48

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△203

受取利息及び受取配当金

△18

△18

支払利息

15

19

建設協力金の家賃相殺額

93

100

預り建設協力金の家賃相殺額

△24

△23

売上債権の増減額（△は増加）

23

1

棚卸資産の増減額（△は増加）

△964

△1,697

その他の流動資産の増減額（△は増加）

2,238

△499

仕入債務の増減額（△は減少）

△383

81

その他の流動負債の増減額（△は減少）

609

△2,394

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△29

13

その他

34

30

小計

9,221

3,936

利息及び配当金の受取額

5

4

利息の支払額

△13

△17

補助金の受取額

－

120

法人税等の支払額

△334

△2,631

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,878

1,412

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,733

△5,668

有形固定資産の売却による収入

1

0

無形固定資産の取得による支出

△1

△7

投資有価証券の取得による支出

－

△3

資産除去債務の履行による支出

△25

△20

差入保証金の差入による支出

△105

△123

差入保証金の回収による収入

63

27

建設協力金の支払による支出

△85

△40

長期貸付金の回収による収入

0

－

預り建設協力金の受入による収入

25

－

その他

△28

△49

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,888

△5,884

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△400

2,500

長期借入金の返済による支出

△2,044

△1,974

リース債務の返済による支出

△36

△37

自己株式の取得による支出

－

△0

株式の発行による収入

－

42

配当金の支払額

△396

△460

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,877

68

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,111

△4,403

現金及び現金同等物の期首残高

8,630

12,023

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,742

7,619