(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年11月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
21,748
19,583
減価償却費
12,267
13,149
株式報酬費用
43
78
のれん償却額
399
1,377
貸倒引当金の増減額（△は減少）
165
19
受取利息及び受取配当金
△146
△112
支払利息
243
388
シンジケートローン手数料
－
161
持分法による投資損益（△は益）
△54
33
補助金収入
△156
保険金収入
△516
固定資産売却損益（△は益）
△331
△0
固定資産除却損
92
60
投資有価証券売却損益（△は益）
△15
△2,343
減損損失
356
146
店舗閉鎖損失
198
72
建物取壊損失引当金の増減額（△は減少）
422
△161
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△7,386
△11,386
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,041
△4,418
仕入債務の増減額（△は減少）
3,471
26,340
預り金の増減額（△は減少）
4,298
その他
7,986
12,602
小計
34,408
59,373
利息及び配当金の受取額
153
117
利息の支払額
△269
△234
補助金の受取額
156
システム障害対応費用の支払額
△957
保険金の受取額
512
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△11,000
△10,162
23,448
48,650
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,823
△12,679
有形固定資産の売却による収入
803
13
無形固定資産の取得による支出
△1,033
△649
投資有価証券の売却による収入
21
5,725
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,564
吸収分割による支出
△77,676
116
△15,915
△86,631
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
12,310
△18,700
長期借入れによる収入
500
78,500
長期借入金の返済による支出
△14,936
△11,588
シンジケートローン手数料の支払額
自己株式の取得による支出
△2
△1
配当金の支払額
△6,292
△6,438
非支配株主への配当金の支払額
△32
△8,454
41,577
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△921
3,596
現金及び現金同等物の期首残高
10,331
11,997
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,409
15,594