(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年９月１日
至 2023年11月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年９月１日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
83,439
260,129
減価償却費及び償却費
39,785
91,811
金融収益
△1,216
△8,803
金融費用
5,178
12,790
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,089
△1,739
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
21,892
107,242
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
74,852
△573,364
引当金の増減額（△は減少）
－
13,726
その他の増減額
△62,964
△68,519
小計
158,879
△166,727
利息及び配当金の受取額
337
549
利息の支払額
△4,370
△11,292
法人所得税の支払額
△25,320
△78,585
法人所得税の還付額
1
23,871
129,526
△232,184
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
34
有形固定資産の取得による支出
△203
△15,441
短期貸付金の純増減額(△は増加)
12,564
長期貸付金の回収による収入
19,024
24,154
長期貸付けによる支出
△178,600
敷金及び保証金の回収による収入
119
敷金及び保証金の差入による支出
△257
△6,108
子会社株式の取得による収入
128,898
子会社株式の取得による支出
△417,620
投資有価証券の売却による収入
30,328
投資有価証券の取得による支出
△60
保険積立金の払戻による収入
8,000
その他
23
△539,187
144,041
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
120,000
115,000
長期借入れによる収入
600,000
長期借入金の返済による支出
△129,207
△189,393
リース負債の返済による支出
△23,836
△47,240
株式の発行による収入
12,210
15,268
自己株式の取得による支出
△12
社債の償還による支出
△5,000
△8,000
574,166
△114,377
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
164,505
△202,520
現金及び現金同等物の期首残高
1,264,656
2,524,334
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,429,161
2,321,814