（単位：百万円）

 前第3四半期連結累計期間

(自　2023年 3月 1日

　至　2023年11月30日)

 当第3四半期連結累計期間

(自　2024年 3月 1日

　至　2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

48,431

62,990

減価償却費、償却費及び減損損失

15,532

15,456

持分法による投資損益（△は益）

△3,132

△2,645

金融収益及び金融費用（△は益）

314

△316

関連会社投資に係る売却及び評価損益（△は益）

△52

△26,777

営業債権の増減額（△は増加）

11,627

13,222

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17,136

△10,701

営業債務の増減額（△は減少）

△6,608

△5,642

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

303

85

引当金の増減額（△は減少）

△400

△90

その他

2,652

3,685

小計

51,532

49,267

利息及び配当金の受取額

4,394

5,042

利息の支払額

△1,105

△1,014

法人所得税の支払額

△16,625

△12,881

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,195

40,413

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3

△8

定期預金の払戻による収入

810

－

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△19,514

△25,650

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

352

380

投資有価証券等の取得による支出

△2,840

△438

投資有価証券等の売却及び償還による収入

221

6,897

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

160

11,082

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△814

△233

その他

△198

△955

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,826

△8,926

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△16,915

△1,482

長期借入れによる収入

46,364

15,002

長期借入金の返済による支出

△13,375

△11,123

リース負債の返済による支出

△2,978

△3,359

自己株式の取得による支出

△602

△9,400

配当金の支払額

△16,751

△17,275

非支配持分への配当金の支払額

△359

△470

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△18

△9

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,637

△28,119

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,730

3,368

現金及び現金同等物の期首残高

42,274

40,279

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,501

△4

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△85

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

55,421

43,642