（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

9,939,071

9,982,602

減価償却費

524,437

647,026

賞与引当金の増減額（△は減少）

△51,000

△51,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

335

△285

受取利息及び受取配当金

△194,959

△433,919

支払利息

65,953

104,806

為替差損益（△は益）

49,738

△84,193

為替予約評価損益（△は益）

△5,083,648

△5,609,840

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2

固定資産売却益

△2,815

△212

固定資産処分損

5,143

10,424

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△600,823

80,236

棚卸資産の増減額（△は増加）

222,108

454,999

仕入債務の増減額（△は減少）

△715,563

△134,440

その他

△279,059

56,251

小計

3,878,916

5,022,451

利息及び配当金の受取額

194,959

189,702

利息の支払額

△65,953

△104,806

法人税等の支払額

△1,736,314

△5,190,491

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,271,608

△83,143

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

5,841,215

10,078,097

定期預金の預入による支出

△7,855,043

△7,601,232

有形固定資産の取得による支出

△2,064,591

△887,710

無形固定資産の取得による支出

△40,158

△633

投資有価証券の売却による収入

－

58

投資有価証券の取得による支出

△232,437

△5,134

その他

△34,444

△4,466

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,385,459

1,578,978

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

6,000,000

3,976,000

長期借入金の返済による支出

△2,207,353

△2,748,726

自己株式の取得による支出

△405,926

△430,797

配当金の支払額

△1,860,747

△1,430,165

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,525,972

△633,690

現金及び現金同等物に係る換算差額

△77,897

△61,775

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△665,775

800,369

現金及び現金同等物の期首残高

8,981,873

7,939,050

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,316,097

8,739,419