(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年11月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,637,738
10,730,776
減価償却費
2,288,742
2,630,364
株式報酬費用
403,434
383,387
受取利息及び受取配当金
△3,326
△5,057
支払手数料
8,553
6,873
持分法による投資損益（△は益）
△9,880
5,246
投資有価証券売却損益（△は益）
△60,982
△52,682
投資有価証券評価損益（△は益）
172,444
205,667
新株予約権戻入益
△81,822
△27,121
固定資産受贈益
△485
△72,915
減損損失
43,080
－
売上債権の増減額（△は増加）
△130,365
38,655
仕入債務の増減額（△は減少）
△17,063
△26,362
未払金の増減額（△は減少）
△564,048
△773,250
契約負債の増減額（△は減少）
106,939
△127,085
貸倒引当金の増減額（△は減少）
29,753
△30,426
賞与引当金の増減額（△は減少）
△238,658
△353,587
契約損失引当金の増減額（△は減少）
△61,875
その他の資産の増減額（△は増加）
△1,870,406
1,283,917
その他の負債の増減額（△は減少）
563,757
1,514,640
その他
200,764
257,340
小計
10,416,295
15,526,504
利息及び配当金の受取額
508,891
13,689
法人税等の支払額
△4,698,364
△2,864,483
6,226,822
12,675,710
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,000,000
△6,000,000
定期預金の払戻による収入
2,000,000
6,000,000
長期貸付金の回収による収入
75,000
150,000
有形固定資産の取得による支出
△242,553
△317,913
無形固定資産の取得による支出
△2,748,200
△3,769,143
敷金及び保証金の差入による支出
△55,900
△228,445
敷金及び保証金の回収による収入
25,866
69,786
資産除去債務の履行による支出
△70,413
△12,481
投資有価証券の取得による支出
△348,000
△191,722
投資有価証券の売却による収入
399,020
175,708
△5,965,180
△4,124,210
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△5,509,484
△7,049,898
自己株式の売却による収入
2,670,980
111,634
ストックオプションの行使による収入
233,671
48,527
配当金の支払額
△4,451,041
△5,271,498
非支配株主からの払込みによる収入
2,500
非支配株主への払戻による支出
△2,423
△8,553
△9,000
△7,061,926
△12,172,659
現金及び現金同等物に係る換算差額
△18,544
13,009
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,818,828
△3,608,150
現金及び現金同等物の期首残高
21,974,394
16,116,841
現金及び現金同等物の四半期末残高
15,155,565
12,508,691