(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年11月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,243,487
1,270,084
減価償却費及び償却費
52,964
48,221
金融収益
△5
△108
金融費用
19,652
22,414
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△125,577
△11,204
棚卸資産の増減額(△は増加)
△27,819
1,251
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△109,827
59,599
その他
54,289
20,877
小計
1,107,164
1,411,135
利息及び配当金の受取額
5
108
利息の支払額
△14,572
△17,258
法人所得税の支払額
△408,520
△554,646
684,077
839,339
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,281
△4,149
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
－
△300,862
長期借入金の返済による支出
△399,330
リース負債の返済による支出
△38,437
△40,951
株式の発行による収入
96,409
新株予約権の行使による収入
2,785
15,537
△338,573
△725,606
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
344,223
109,584
現金及び現金同等物の期首残高
1,152,093
1,892,573
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,496,316
2,002,157