（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年６月１日

　至　2023年11月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年６月１日

　至　2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

741,675

592,976

減価償却費

188,659

190,487

貸倒引当金の増減額（△は減少）

58

66

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△6,466

△5,965

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△21,900

－

災害損失引当金の増減額（△は減少）

－

△199,688

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6,408

△1,205

受取利息及び受取配当金

△19,459

△17,350

支払利息

6,283

2,915

持分法による投資損益（△は益）

△29,217

△21,135

売上債権の増減額（△は増加）

△186,604

△348,444

棚卸資産の増減額（△は増加）

175,990

△56,289

仕入債務の増減額（△は減少）

△57,289

39,907

未払又は未収消費税等の増減額

25,831

8,375

その他

69,558

126,599

小計

880,710

311,249

利息及び配当金の受取額

21,775

17,210

利息の支払額

△6,230

△2,860

法人税等の還付額

－

87,741

法人税等の支払額

△430,395

△21,639

災害による損失の支払額

－

△66,688

営業活動によるキャッシュ・フロー

465,860

325,012

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△120,057

△13,505

有形固定資産の取得による支出

△520,873

△365,579

無形固定資産の取得による支出

△3,604

－

投資不動産の取得による支出

△8,575

△330

その他

△592

3,606

投資活動によるキャッシュ・フロー

△653,702

△375,808

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

150,000

長期借入金の返済による支出

△156,000

△133,700

リース債務の返済による支出

△57,881

△41,927

配当金の支払額

△157,580

△148,643

非支配株主への配当金の支払額

△2,387

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△173,849

△174,270

現金及び現金同等物に係る換算差額

212,630

△79,799

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△149,062

△304,865

現金及び現金同等物の期首残高

4,330,597

3,904,310

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

49,026

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,181,535

3,648,471