（単位：百万円）
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年11月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
5,379
6,569
減価償却費
11,616
11,567
減損損失
1,960
1,105
受取利息
△32
△47
支払利息
450
499
固定資産売却損益(△は益)
△19
△5
固定資産除却損
95
20
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4
△187
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△1,106
△1,990
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△136
655
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
△74
△36
引当金の増減(△は減少）
△390
△298
その他の増減
449
1,395
小計
18,187
19,247
利息及び配当金の受取額
33
47
利息の支払額
△183
△177
法人所得税の支払額
△2,159
△1,428
法人所得税の還付額
345
1,345
16,222
19,033
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△9
定期預金の払戻による収入
61
－
有形固定資産の取得による支出
△2,619
△2,578
有形固定資産の売却による収入
7
6
資産除去債務の履行による支出
△154
△216
無形資産の取得による支出
△121
△44
差入保証金の差入による支出
△228
△257
差入保証金の回収による収入
239
289
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△947
事業譲受による支出
△4,153
その他
△89
△62
△2,913
△7,969
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△300
△205
長期借入れによる収入
6,650
長期借入金の返済による支出
△5,934
△5,663
社債の償還による支出
△100
リース負債の返済による支出
△9,823
△10,018
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△1,353
△1,564
非支配持分への配当金の支払額
△193
△229
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△1
△17,704
△11,131
現金及び現金同等物に係る換算差額
154
現金及び現金同等物の減少額
△4,241
△104
現金及び現金同等物の期首残高
23,895
21,305
現金及び現金同等物の四半期末残高
19,653
21,201