（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

70,902

62,056

減価償却費

23,260

24,868

減損損失（又は戻入れ）

160

2,659

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△236

△225

金融収益及び金融費用

△2,440

△1,330

持分法による投資損益（△は益）

△9,589

△9,020

固定資産除売却損益（△は益）

213

147

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,277

△11,790

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△16,726

△8,444

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

11,365

△3,667

その他

△1,272

△4,575

小計

67,360

50,677

利息及び配当金の受取額

7,271

7,379

利息の支払額

△630

△1,800

法人所得税の支払額

△11,176

△18,369

法人所得税の還付額

3,070

1,261

営業活動によるキャッシュ・フロー

65,895

39,149

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,663

△8,921

定期預金の払戻による収入

927

7,293

有形固定資産の取得による支出

△36,495

△52,967

有形固定資産の売却による収入

62

238

無形資産の取得による支出

△308

△588

投資の取得による支出

△136

△113

投資の売却、償還による収入

2,583

82

有価証券の売却による収入

－

4,384

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△8,496

その他

△1,247

△197

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,277

△59,285

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

△953

16,777

長期借入れによる収入

6,317

18,324

長期借入金の返済による支出

△4,925

△4,687

社債の発行による収入

－

49,829

自己株式の取得による支出

△8

△31,719

配当金の支払額

△15,709

△22,633

非支配株主への配当金の支払額

△1,095

△1,416

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

取得による支出

△81

△9,527

その他

△4,587

△4,088

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,043

10,859

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,771

△1,446

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,345

△10,723

現金及び現金同等物の期首残高

87,388

96,659

現金及び現金同等物の四半期末残高

94,733

85,935