（単位：百万円）

前第3四半期連結累計期間

(自　2023年 3月 1日

　至　2023年11月30日)

当第3四半期連結累計期間

(自　2024年 3月 1日

　至　2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

221,905

115,175

減価償却費

297,868

325,682

減損損失

18,518

120,164

のれん償却額

88,392

103,033

受取利息

△7,997

△7,952

支払利息及び社債利息

31,470

46,793

持分法による投資損益（△は益）

△3,067

△483

固定資産売却益

△6,931

△1,959

固定資産廃棄損

10,198

15,392

子会社譲渡関連損失

4,866

4,782

百貨店譲渡関連損失

132,241

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,853

△8,123

売上債権の増減額（△は増加）

△86,141

18,627

営業貸付金の増減額（△は増加）

△6,612

△8,331

棚卸資産の増減額（△は増加）

△33,363

726

仕入債務の増減額（△は減少）

55,231

△6,409

預り金の増減額（△は減少）

△28,613

63,594

銀行業における社債の純増減（△は減少）

△20,000

－

銀行業における預金の純増減（△は減少)

△17,857

21,284

銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加)

23,000

－

銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少)

△50,000

75,000

ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加）

2,419

△35,826

その他

△49,450

1,560

小計

573,222

842,730

利息及び配当金の受取額

8,380

8,765

利息の支払額

△35,310

△45,462

保険金の受取額

1,071

1,514

法人税等の支払額

△80,124

△39,605

法人税等の還付額

18,874

18,829

営業活動によるキャッシュ・フロー

486,114

786,773

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△231,574

△335,465

有形固定資産の売却による収入

17,620

6,213

無形固定資産の取得による支出

△90,422

△81,710

投資有価証券の取得による支出

△36,999

△40,466

投資有価証券の売却による収入

26,421

26,702

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△776

△166,404

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

36,036

2,603

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△2,687

△22,573

差入保証金の差入による支出

△11,037

△6,750

差入保証金の回収による収入

13,802

19,969

預り保証金の受入による収入

1,625

2,800

預り保証金の返還による支出

△1,411

△2,521

事業取得による支出

－

△108,941

定期預金の預入による支出

△6,738

△7,089

定期預金の払戻による収入

3,324

4,483

その他

△10,979

△14,528

投資活動によるキャッシュ・フロー

△293,796

△723,679

（単位：百万円）

前第3四半期連結累計期間

(自　2023年 3月 1日

　至　2023年11月30日)

当第3四半期連結累計期間

(自　2024年 3月 1日

　至　2024年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

11,134

246,280

長期借入れによる収入

45,700

197,330

長期借入金の返済による支出

△122,888

△119,656

社債の発行による収入

220,000

－

社債の償還による支出

△192,800

△340,785

非支配株主からの払込みによる収入

2,368

619

自己株式の取得による支出

△11

△59,642

配当金の支払額

△105,900

△101,198

非支配株主への配当金の支払額

△4,051

△4,162

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,396

△367

その他

△16,073

△14,587

財務活動によるキャッシュ・フロー

△163,920

△196,168

現金及び現金同等物に係る換算差額

38,672

15,836

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

67,070

△117,237

現金及び現金同等物の期首残高

1,674,787

1,562,493

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,741,857

1,445,255