（単位：千円）

前第1四半期連結累計期間

(自　2023年9月1日

　　至　2023年11月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自　2024年9月1日

　　至　2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

907,300

649,220

減価償却費

73,109

83,170

無形固定資産償却費

8,592

15,282

のれん償却額

2,163

3,149

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,831

2,884

賞与引当金の増減額（△は減少）

101,764

111,596

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,620

△9,400

受取利息及び受取配当金

△3,430

△2,728

助成金収入

△736

△361

支払利息

9,679

12,869

固定資産売却損益（△は益）

△4,775

△45

固定資産除却損

0

701

支払手数料

45,500

18

関係会社清算損益（△は益）

△56,845

－

売上債権の増減額（△は増加）

△435,557

△244,354

棚卸資産の増減額（△は増加）

673

21,271

レンタル衣裳の増減額（△は増加）

△4,672

△29,571

差入保証金の増減額（△は増加）

3,572

16,572

仕入債務の増減額（△は減少）

96,131

140,080

未払消費税等の増減額（△は減少）

37,598

84,837

その他

27,850

31,042

小計

795,128

886,237

利息及び配当金の受取額

287

409

利息の支払額

△9,873

△13,029

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△67,156

△87,372

助成金の受取額

736

361

営業活動によるキャッシュ・フロー

719,122

786,605

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△29,963

定期預金の払戻による収入

－

23,970

投資有価証券の取得による支出

△300

△299

有形固定資産の取得による支出

△138,631

△72,482

有形固定資産の売却による収入

4,775

45

無形固定資産の取得による支出

△16,939

△29,466

貸付金の回収による収入

30,121

121

建設協力金の回収による収入

12,871

17,881

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△291,558

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△399,663

△90,193

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

550,000

400,000

長期借入れによる収入

500,000

－

長期借入金の返済による支出

△248,087

△293,517

リース債務の返済による支出

△433

△2,706

配当金の支払額

△42,499

△60,128

財務活動によるキャッシュ・フロー

758,979

43,648

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,284

△29,664

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,084,723

710,395

現金及び現金同等物の期首残高

2,077,524

1,685,548

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,162,248

2,395,943