（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年３月１日

　至　2023年11月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

12,311

11,238

減価償却費

7,199

7,806

受取利息及び受取配当金

△177

△208

支払利息

108

109

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,373

△1,628

ポイント引当金の増減額（△は減少）

177

66

契約負債の増減額（△は減少）

1,162

636

売上債権の増減額（△は増加）

△1,046

△1,238

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,649

△3,235

仕入債務の増減額（△は減少）

4,175

4,444

未払消費税等の増減額（△は減少）

203

△812

その他

1,451

4,121

小計

21,544

21,298

利息及び配当金の受取額

179

193

利息の支払額

△104

△103

法人税等の支払額

△5,373

△5,832

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,247

15,556

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,395

△9,350

有形固定資産の売却による収入

46

59

無形固定資産の取得による支出

△852

△743

差入保証金の差入による支出

△128

△221

差入保証金の回収による収入

127

227

預り保証金の返還による支出

△62

△91

預り保証金の受入による収入

304

33

定期預金の預入による支出

△43

△43

定期預金の払戻による収入

46

43

その他

92

50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,864

△10,035

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

150

△340

長期借入れによる収入

1,000

2,000

長期借入金の返済による支出

△4,770

△4,049

自己株式の取得による支出

△4,308

△0

配当金の支払額

△3,245

△3,905

その他

△929

△782

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,103

△7,078

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,721

△1,556

現金及び現金同等物の期首残高

72,594

74,731

現金及び現金同等物の四半期末残高

68,873

73,175