（単位：百万円）

注記

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年９月１日

　至　2023年11月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年９月１日

　至　2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

162,471

196,613

減価償却費及びその他の償却費

49,312

53,376

減損損失

202

120

受取利息及び受取配当金

△15,221

△17,010

支払利息

2,476

3,288

為替差損益（△は益）

△3,039

△25,324

持分法による投資損益（△は益）

△671

△925

固定資産除却損

280

191

売上債権の増減額（△は増加）

△73,991

△89,161

棚卸資産の増減額（△は増加）

△31,525

△35,699

仕入債務の増減額（△は減少）

61,067

59,672

その他の資産の増減額（△は増加）

△2,819

△9,796

その他の負債の増減額（△は減少）

19,941

25,389

その他

△1,119

△14,211

小計

167,362

146,523

利息及び配当金の受取額

10,861

16,481

利息の支払額

△2,138

△2,959

法人税等の支払額

△68,900

△72,444

法人税等の還付額

－

97

営業活動によるキャッシュ・フロー

107,184

87,697

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△111,578

△166,554

定期預金の払出による収入

96,956

201,816

有形固定資産の取得による支出

△20,777

△19,646

無形資産の取得による支出

△7,921

△8,764

使用権資産の取得による支出

△1,101

△733

投資有価証券の取得による支出

△114,590

△78,563

投資有価証券の売却及び償還による収入

115,038

80,077

敷金及び保証金の増加による支出

△1,360

△1,852

敷金及び保証金の回収による収入

1,396

1,169

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△14,712

その他

△471

4,187

投資活動によるキャッシュ・フロー

△44,410

△3,577

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

1,172

－

短期借入金の返済による支出

△1,562

△294

配当金の支払額

△50,545

△68,964

非支配持分への配当金の支払額

－

△439

リース負債の返済による支出

△38,088

△36,607

その他

38

49

財務活動によるキャッシュ・フロー

△88,984

△106,256

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,289

27,416

現金及び現金同等物の増減額

△15,920

5,280

現金及び現金同等物期首残高

903,280

1,193,560

現金及び現金同等物期末残高

887,360

1,198,840